Comprendre la marge de Forex et de levier Utilisation de marge dans le commerce de forex est un nouveau concept pour de nombreux commerçants, et qui est souvent mal compris. La marge est un dépôt de bonne foi qu'un trader met en place pour la garantie de tenir ouvert un poste. Le plus souvent, la marge est confondue comme un droit à un commerçant. Ce n'est en fait pas un coût de transaction, mais une partie de votre compte d'équité mis de côté et alloué comme un dépôt de marge. Lors de la négociation avec la marge, il est important de se rappeler que le montant de la marge nécessaire pour tenir une position ouverte sera finalement déterminée par la taille du commerce. Comme la taille du commerce augmente votre exigence de marge va augmenter ainsi. Qu'est-ce que l'effet de levier Le levier est un sous-produit de la marge et permet à une personne de contrôler les plus grandes tailles de transactions. Les traders utiliseront cet outil comme un moyen d'amplifier leurs retours. Itrsquos impératif de souligner, que les pertes sont également amplifiées lorsque l'effet de levier est utilisé. Par conséquent, il est important de comprendre que l'effet de levier doit être contrôlé. Letrsquos supposer un commerçant choisit de négocier un mini lot de l'USDCAD. Ce commerce serait l'équivalent de 10.000 contrôles. Parce que le commerce est 10 fois plus grand que l'équité dans le compte traderrsquos, le compte est dit être levier 10 fois ou 10: 1. Si le commerçant avait acheté 20 000 unités de l'USDCAD, ce qui équivaut à 20 000, son compte aurait été utilisé à 20: 1. Effets de l'effet de levier L'utilisation de levier peut avoir des effets extrêmes sur vos comptes si elle n'est pas utilisée correctement. Trading de plus grandes tailles de lot grâce à l'effet de levier peut redresser vos gains, mais en fin de compte peut conduire à des pertes plus importantes si un métier se déplace contre vous. Ci-dessous, nous pouvons voir ce concept en action en regardant un hypothétique scénario de négociation. Letrsquos supposent à la fois Trader A et Trader B ont des soldes de départ de 10.000. Trader A a utilisé son compte pour lever son compte jusqu'à 500 000 positions théoriques en utilisant un effet de levier de 50 à 1. Trader B a négocié un levier 5 à 1 plus conservateur prenant une position théorique de 50.000. Alors, quels sont les résultats sur chaque équilibre des commerçants après une perte d'arrêt de 100 pip. Trader A aurait subi une perte de 5.000, perdant près de la moitié du solde de leur compte sur une position Trader B, d'autre part, a fait beaucoup mieux. Même si Trader B a perdu une partie de 100 pips, la valeur du dollar a été réduite à une perte de 500. Grâce à la gestion de levier Trader B peut continuer à commercer et potentiellement profiter des futurs mouvements gagnants. Typiquement, les commerçants ont une plus grande chance de succès à long terme en utilisant une quantité conservatrice d'effet de levier. Gardez cette information à l'esprit lorsque vous envisagez de négocier votre prochaine position et de maintenir un effet de levier efficace de 10 à 1 ou moins pour maximiser votre trading. --- Ecrit par Walker Angleterre, Instructeur Trading Pour recevoir l'analyse Walkersrsquo directement par courriel, s'il vous plaît INSCRIVEZ-VOUS ICI Intéressé à en savoir plus sur le commerce de forex et le développement de stratégie Inscrivez-vous pour une série de guides gratuits ldquoAdvanced Tradingrdquo, pour vous aider à vous familiariser Une variété de sujets commerciaux. Inscrivez-vous ici pour continuer votre apprentissage Forex DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Comprendre la marge de Forex et de levier L'utilisation de la marge dans le commerce de forex est un nouveau concept pour beaucoup de commerçants. La marge est un dépôt de bonne foi qu'un trader met en place pour la garantie de tenir ouvert un poste. Le plus souvent, la marge est confondue comme un droit à un commerçant. Ce n'est en fait pas un coût de transaction, mais une partie de votre compte d'équité mis de côté et alloué comme un dépôt de marge. La fenêtre des taux de négociation avancés, qui se trouve dans la station de trading FXCM illustrée ci-dessous, vous montrera précisément la marge nécessaire pour conserver une position ouverte de 10k dans un compte de trading standard. Il est important de se rappeler que cette valeur représente un lot de négociation et que le montant de la marge nécessaire pour tenir ouvert une position sera finalement déterminée par la taille du commerce. Comme la taille du commerce augmente votre exigence de marge va augmenter de façon exponentielle. Qu'est-ce que l'effet de levier Le levier est un sous-produit de la marge et permet à une personne de contrôler les plus grandes tailles de transactions. Les traders utiliseront cet outil comme un moyen d'amplifier leurs retours. Itrsquos impératif de souligner, que les pertes sont également amplifiées lorsque l'effet de levier est utilisé. Par conséquent, il est important de comprendre que l'effet de levier doit être contrôlé. FXCM fournit un levier flexible à ses clients. Vous pouvez échanger avec aucun levier du tout, ou vous pouvez négocier avec un montant significatif de levier basé sur vos préférences personnelles. Letrsquos regarder un exemple en utilisant l'effet de levier efficace Letrsquos supposer un commerçant choisit de négocier un mini lot de l'USDCAD. Ce commerce serait l'équivalent de 10.000 contrôles. Parce que le commerce est 10 fois plus grand que l'équité dans le compte traderrsquos, le compte est dit être levier 10 fois ou 10: 1. Si le commerçant avait acheté 20 000 unités de l'USDCAD, ce qui équivaut à 20 000, son compte aurait été utilisé à 20: 1. Effets de l'effet de levier L'utilisation de levier peut avoir des effets extrêmes sur vos comptes si elle n'est pas utilisée correctement. Trading de plus grandes tailles de lot grâce à l'effet de levier peut redresser vos gains, mais en fin de compte peut conduire à des pertes plus importantes si un métier se déplace contre vous. Ci-dessous, nous pouvons voir ce concept en action en regardant un hypothétique scénario de négociation. Letrsquos supposent à la fois Trader A et Trader B ont des soldes de départ de 10.000. Trader A a utilisé son compte pour lever son compte jusqu'à 500 000 positions théoriques en utilisant un effet de levier de 50 à 1. Trader B a négocié un levier 5 à 1 plus conservateur prenant une position théorique de 50.000. Alors, quels sont les résultats sur chaque équilibre des commerçants après une perte d'arrêt de 100 pip. Trader A aurait subi une perte de 5.000, perdant près de la moitié du solde de leur compte sur une position Trader B, d'autre part, a fait beaucoup mieux. Même si Trader B a perdu une partie de 100 pips, la valeur du dollar a été réduite à une perte de 500. Grâce à la gestion de levier Trader B peut continuer à commercer et potentiellement profiter des futurs mouvements gagnants. FXCM croit que les clients ont une plus grande chance de succès à long terme quand un montant prudent d'effet de levier est utilisé dans leur négociation. Voici une étude récente réalisée de milliers de comptes FXCM (ldquoTraits de commerçants réussis: combien de capital dois-je commerce Forex Withrdquo). Gardez cette information à l'esprit lorsque vous envisagez de négocier votre prochaine position et de maintenir un effet de levier efficace de 10 à 1 ou moins pour maximiser votre trading. --- Ecrit par Walker England, Trading Instructor Pour contacter Walker, envoyez un e-mail à instructordailyfx. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour être ajouté à la liste de distribution par courrier électronique de Walkerrsquos, envoyez un courriel avec la ligne d'objet ldquoDistribution Listrdquo à instructordailyfx. Nouveau sur le marché FX Gagnez des heures à comprendre ce que le commerce FOREX est tout. Prenez ce libre cours de 20 minutes ldquoNew à FXrdquo présenté par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez sur les bases d'une transaction FOREX, quel est le levier et comment déterminer un montant approprié de levier pour votre négociation. Inscrivez-vous ICI pour commencer votre trading FOREX maintenant DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Forex Leverage: Une épée à double tranchant Une des raisons pourquoi tant de gens sont attirés par le trading forex par rapport à d'autres financiers Est que, avec forex, vous pouvez généralement obtenir un effet de levier beaucoup plus élevé que vous le feriez avec les stocks. Alors que de nombreux commerçants ont entendu parler de l'effet de levier mot, peu ont une idée de ce que l'effet de levier est, comment le levier fonctionne et comment effet de levier peut avoir un impact direct sur leur ligne de fond. Quel est l'effet de levier Le levier implique d'emprunter un certain montant de l'argent nécessaire pour investir dans quelque chose. Dans le cas du forex, cet argent est généralement emprunté à un courtier. Forex trading offre un effet de levier élevé dans le sens que pour une exigence de marge initiale, un commerçant peut construire - et de contrôle - une énorme somme d'argent. Calculer l'effet de levier basé sur la marge. Divisez la valeur de transaction totale par le montant de la marge que vous êtes tenu de mettre en place. Valeur totale de la transaction Par exemple, si vous devez déposer 1 de la valeur transactionnelle totale en tant que marge et que vous avez l'intention d'échanger un lot standard de USDCHF. Ce qui équivaut à US100 000, la marge requise serait US1,000. Ainsi, votre levier basé sur la marge sera de 100: 1 (100 000 1 000). Pour une exigence de marge de seulement 0,25, l'effet de levier basé sur la marge sera de 400: 1, en utilisant la même formule. Levier basé sur la marge Exprimé comme ratio Marge requise de la valeur totale de la transaction Toutefois, l'effet de levier basé sur la marge n'affecte pas nécessairement les risques. La question de savoir si un commerçant est tenu de verser 1 ou 2 de la valeur de la transaction, la marge ne peut influencer ses profits ou ses pertes. C'est parce que l'investisseur peut toujours attribuer plus que la marge requise pour n'importe quelle position. Ce que vous devez considérer est le véritable effet de levier, pas l'effet de levier basé sur la marge. Pour calculer l'effet de levier réel que vous utilisez actuellement, divisez simplement la valeur nominale totale de vos positions ouvertes par votre capital de négociation. Par exemple, si vous avez 10 000 dans votre compte et que vous ouvrez une position de 100 000 (ce qui équivaut à un lot standard), vous négocierez avec un effet de levier 10 fois sur votre compte (100 000 10 , 000). Si vous échangez deux lots standard, ce qui vaut 200 000 en valeur nominale avec 10 000 dans votre compte, votre levier sur le compte est 20 fois (200 000 10 000). Cela signifie également que l'effet de levier basé sur la marge est égal à l'effet de levier réel maximum qu'un trader peut utiliser. Et puisque la plupart des traders n'utilisent pas leurs comptes entiers comme marge pour chacun de leurs métiers, leur véritable effet de levier tend à différer de leur levier basé sur la marge. Levier dans Forex Trading Dans le trading, nous surveillons les mouvements de la monnaie dans pips, qui est le plus petit changement de prix de la monnaie, et qui pourrait être dans la deuxième ou la quatrième décimale d'un prix, selon la paire de devises. Cependant, ces mouvements sont vraiment juste fractions d'un cent. Par exemple, quand une paire de devises comme le GBPUSD se déplace 100 pips de 1,9500 à 1,9600, qui est juste un mouvement cent du taux de change. C'est pourquoi les transactions monétaires doivent être effectuées en grande quantité, ce qui permet de traduire ces mouvements de prix minuscules en profits décents lorsqu'ils sont amplifiés par l'utilisation d'un effet de levier. Lorsque vous faites face à une grande quantité comme 100 000, de petits changements dans le prix de la monnaie peut entraîner des profits importants ou des pertes. Lors de la négociation de forex, vous êtes donné la liberté et la souplesse pour sélectionner votre montant de levier réel en fonction de votre style de négociation, la personnalité et les préférences de gestion de l'argent. Risque de levier réel excessif L'effet de levier réel a le potentiel d'augmenter vos profits ou pertes de la même ampleur. Plus le montant d'effet de levier sur le capital que vous appliquez est élevé, plus le risque que vous assumez est élevé. Il est à noter que ce risque n'est pas nécessairement lié à un effet de levier fondé sur la marge, bien qu'il puisse influer sur la prudence d'un opérateur. Illustrons ce point avec un exemple (voir la figure 1). Trader A et Trader B ont un capital de négociation de US10, 000, et ils négocient avec un courtier qui nécessite un dépôt de marge de 1. Après avoir fait une analyse, les deux d'accord que USDJPY touche un sommet et devrait tomber en valeur. Par conséquent, les deux court-circuitent l'USDJPY à 120. Trader A choisit d'appliquer 50 fois l'effet de levier réel sur ce métier en court-circuitant USD500,000 de USDJPY (50 x 10 000) sur la base de son capital de 10 000 transactions. Parce que USDJPY est à 120, un pip de USDJPY pour un lot standard vaut approximativement US8.30, ainsi un pip de USDJPY pour cinq lots standard vaut approximativement US41.50. Si USDJPY monte à 121, Trader A perdra 100 pips sur ce commerce, ce qui équivaut à une perte de US4.150. Cette perte unique représentera un énorme 41,5 de son capital commercial total. Trader B est un commerçant plus prudent et décide d'appliquer un effet de levier cinq fois réel sur ce métier en court-circuitant USD50,000 de USDJPY (5 x 10 000) en fonction de son capital de 10 000 transactions. Cette valeur de 50 000 USDJPY équivaut à seulement la moitié d'un lot standard. Si USDJPY s'élève à 121, Trader B perdra 100 pips sur ce commerce, ce qui équivaut à une perte de 415. Cette seule perte représente 4,15 de son capital commercial total. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour voir comment les comptes de négociation de ces deux opérateurs comparent après la perte de 100 pips.
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